| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AH Fonds commercial | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 977.00 | 69 133.00 | 3 843.00 | 72 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 927.00 | 417 724.00 | 66 202.00 | 483 927.00 |
BF Prêts | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 980.00 | 494 604.00 | 336 375.00 | 830 980.00 |
BT Marchandises | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 297.00 | | 290 297.00 | 290 297.00 |
BZ Autres créances | 540 920.00 | | 540 920.00 | 540 920.00 |
CF Disponibilités | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 934.00 | | 1 136 934.00 | 1 136 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 914.00 | 494 604.00 | 1 473 309.00 | 1 967 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
CU Autres participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 914.00 | 984 311.00 | | 1 002 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 18 603.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 551.00 | 1 090 914.00 | | 1 148 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 962.00 | 140 124.00 | | 217 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | 100 146.00 | | 104 696.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 594.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 758.00 | 241 864.00 | | 324 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 309.00 | 1 332 778.00 | | 1 473 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 758.00 | 241 864.00 | | 324 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 311.00 | | 1 422 311.00 | 1 422 311.00 |
FG Production vendue services | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 313.00 | | 1 455 313.00 | 1 455 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 130.00 | |
GE Autres charges | | | 35 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 895.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 503.00 | 35 655.00 | | 35 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 156.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 56 156.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -24 515.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 418.00 | 1 757 648.00 | | 1 466 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 781.00 | 1 739 045.00 | | 1 408 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | 18 603.00 | | 57 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 667.00 | | 1 313.00 | 829 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 903.00 | | | 556 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 695.00 | | 1 313.00 | 51 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 474.00 | 24 130.00 | | 470 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 727.00 | 24 130.00 | | 462 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 962.00 | 217 962.00 | | 217 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UP Prêts | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
UX Autres créances clients | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
VB T. V. A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 526.00 | 846 815.00 | 32 711.00 | 879 526.00 |
VW T.V.A. | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 758.00 | 324 758.00 | | 324 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 570.00 | 9 506.00 | | 9 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 950.00 | 71 750.00 | | 78 950.00 |
ST Autres comptes | 200 478.00 | 232 947.00 | | 200 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 095.00 | 90 611.00 | | 105 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | 1 176.00 | | 1 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 550.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 2 957.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | 12 463.00 | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 356.00 | 287 828.00 | | 283 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 509.00 | 223 230.00 | | 231 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 249.00 | 397 034.00 | | 386 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |