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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AH Fonds commercial | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 73 247.00 | 1 030.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 040.00 | 452 888.00 | 46 152.00 | 499 040.00 |
BF Prêts | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 940.00 | 533 881.00 | 309 059.00 | 842 940.00 |
BT Marchandises | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
BZ Autres créances | 565 126.00 | | 565 126.00 | 565 126.00 |
CF Disponibilités | 536 581.00 | | 536 581.00 | 536 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 660.00 | | 1 423 660.00 | 1 423 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 600.00 | 533 881.00 | 1 732 719.00 | 2 266 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
CU Autres participations | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 032.00 | 1 060 551.00 | | 1 205 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 886.00 | 144 481.00 | | 176 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 918.00 | 1 293 032.00 | | 1 469 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 684.00 | 115 272.00 | | 157 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 617.00 | 92 964.00 | | 104 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 801.00 | 208 736.00 | | 262 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 719.00 | 1 501 768.00 | | 1 732 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 801.00 | 208 736.00 | | 262 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 744.00 | | 1 450 744.00 | 1 450 744.00 |
FG Production vendue services | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 129.00 | | 1 486 129.00 | 1 486 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 34 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 512.00 | 36 846.00 | | 34 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 670.00 | 1 609 557.00 | | 1 535 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 785.00 | 1 465 076.00 | | 1 358 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 886.00 | 144 481.00 | | 176 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 922.00 | | 5 018.00 | 837 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 069.00 | | | 221 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 151.00 | | 11 166.00 | 562 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 703.00 | | -6 148.00 | 54 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 799.00 | 19 082.00 | | 514 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 053.00 | 19 082.00 | | 507 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UP Prêts | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
UX Autres créances clients | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VC Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 423.00 | 739 165.00 | 28 258.00 | 767 423.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | 10 061.00 | | 11 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 879.00 | 78 428.00 | | 99 879.00 |
ST Autres comptes | 179 827.00 | 226 605.00 | | 179 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 677.00 | 126 262.00 | | 122 677.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | 1 186.00 | | 1 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 3 066.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 383.00 | 13 127.00 | | 14 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 407.00 | 319 891.00 | | 298 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 953.00 | 247 950.00 | | 229 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 472.00 | 432 481.00 | | 403 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |