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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 684.00 | 360.00 | 4 044.00 |
AP Constructions | 2 024 236.00 | 703 949.00 | 1 320 287.00 | 2 024 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 472.00 | 44 923.00 | 14 549.00 | 59 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 599.00 | 897 031.00 | 381 568.00 | 1 278 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 553.00 | 1 649 588.00 | 2 517 966.00 | 4 167 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 1 143 850.00 | | 1 143 850.00 | 1 143 850.00 |
CF Disponibilités | 382 506.00 | | 382 506.00 | 382 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 391.00 | | 1 555 391.00 | 1 555 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 944.00 | 1 649 588.00 | 4 073 357.00 | 5 722 944.00 |
CU Autres participations | 773 272.00 | | 773 272.00 | 773 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 265 483.00 | 202 346.00 | | 265 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 376.00 | 516 137.00 | | 539 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 968.00 | 9 950.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 044.00 | 981 651.00 | | 1 064 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 452.00 | 1 421 182.00 | | 1 327 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 059.00 | 673 330.00 | | 560 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 769.00 | 230 855.00 | | 214 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 426.00 | 379 563.00 | | 394 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 45 030.00 | 39 412.00 | | 45 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 638.00 | 335 951.00 | | 438 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 312.00 | 3 080 293.00 | | 3 009 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 357.00 | 4 061 944.00 | | 4 073 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 771.00 | | 5 059 771.00 | 5 059 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 771.00 | | 5 059 771.00 | 5 059 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 465.00 | |
GE Autres charges | | | 22 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 854.00 | 3 987.00 | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 6 458.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 3 803.00 | | 3 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | 124.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 3 927.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 2 531.00 | | 1 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 929.00 | 38 602.00 | | 51 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 448.00 | 191 213.00 | | 180 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 013.00 | 5 083 922.00 | | 5 153 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 637.00 | 4 567 785.00 | | 4 613 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 376.00 | 516 137.00 | | 539 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 391.00 | | 876 037.00 | 4 077 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 272.00 | 773 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 782 775.00 | 4 167 553.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 9 503.00 | 3 390 238.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 076.00 | | 102 765.00 | 3 300 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 272.00 | | 773 272.00 | 773 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 626.00 | 213 465.00 | 9 503.00 | 1 445 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 180.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 122.00 | 213 285.00 | 9 503.00 | 1 442 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 059.00 | 179 686.00 | 380 373.00 | 560 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 769.00 | 214 769.00 | | 214 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 638.00 | 438 638.00 | | 438 638.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VC Groupe et associés | 960 730.00 | 960 730.00 | | 960 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 452.00 | 97 462.00 | 408 797.00 | 1 327 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
VP Divers | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 407.00 | 1 162 407.00 | | 1 162 407.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 312.00 | 1 398 949.00 | 789 169.00 | 3 009 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |