| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 864.00 | 180.00 | 4 044.00 |
AP Constructions | 2 268 257.00 | 795 753.00 | 1 472 504.00 | 2 268 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 472.00 | 50 817.00 | 8 655.00 | 59 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 106.00 | 913 958.00 | 463 148.00 | 1 377 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 749.00 | 1 764 392.00 | 2 735 357.00 | 4 499 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 1 011 882.00 | | 1 011 882.00 | 1 011 882.00 |
CF Disponibilités | 514 608.00 | | 514 608.00 | 514 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 575 385.00 | | 1 575 385.00 | 1 575 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 134.00 | 1 764 392.00 | 4 310 742.00 | 6 075 134.00 |
CU Autres participations | 773 272.00 | | 773 272.00 | 773 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 336 758.00 | 265 483.00 | | 336 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 318.00 | 539 376.00 | | 511 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 986.00 | 5 968.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 280.00 | 1 064 044.00 | | 1 103 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 342.00 | 1 327 452.00 | | 1 231 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 580.00 | 560 059.00 | | 743 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 111.00 | 214 769.00 | | 208 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 150.00 | 394 426.00 | | 411 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 937.00 | | |
EA Autres dettes | 226 972.00 | 45 030.00 | | 226 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 306.00 | 438 638.00 | | 386 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 461.00 | 3 009 312.00 | | 3 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 742.00 | 4 073 357.00 | | 4 310 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 145 502.00 | | 5 145 502.00 | 5 145 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 502.00 | | 5 145 502.00 | 5 145 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 182.00 | |
GE Autres charges | | | 16 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 040.00 | 5 854.00 | | 16 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 902.00 | 5 854.00 | | 62 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 717.00 | 3 454.00 | | 48 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 688.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 942.00 | 4 143.00 | | 48 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 960.00 | 1 712.00 | | 13 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 398.00 | 51 929.00 | | 48 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 971.00 | 180 448.00 | | 209 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 889.00 | 5 153 013.00 | | 5 276 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 571.00 | 4 613 637.00 | | 4 765 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 318.00 | 539 376.00 | | 511 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 553.00 | | 449 905.00 | 4 167 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 332.00 | 107 378.00 | 4 499 749.00 | 10 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 107 378.00 | 3 722 433.00 | 10 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 238.00 | | 449 905.00 | 3 390 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 272.00 | | | 773 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 588.00 | 222 182.00 | 107 378.00 | 1 649 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 180.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 904.00 | 222 002.00 | 107 378.00 | 1 645 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 580.00 | 190 051.00 | 506 387.00 | 743 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 111.00 | 208 111.00 | | 208 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 972.00 | 226 972.00 | | 226 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 306.00 | 386 306.00 | | 386 306.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VC Groupe et associés | 943 104.00 | 943 104.00 | | 943 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 342.00 | 99 763.00 | 419 113.00 | 1 231 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 631.00 | | | 244 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 904.00 | 1 049 904.00 | | 1 049 904.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 461.00 | 1 522 352.00 | 925 500.00 | 3 207 461.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |