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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AP Constructions | 2 263 343.00 | 995 813.00 | 1 267 530.00 | 2 263 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 925.00 | 56 172.00 | 9 753.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 577.00 | 1 116 446.00 | 374 131.00 | 1 490 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 428.00 | 2 172 474.00 | 2 452 953.00 | 4 625 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BZ Autres créances | 2 019 045.00 | 855.00 | 2 018 190.00 | 2 019 045.00 |
CF Disponibilités | 478 647.00 | | 478 647.00 | 478 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 168.00 | 855.00 | 2 539 313.00 | 2 540 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 596.00 | 2 173 329.00 | 4 992 267.00 | 7 165 596.00 |
CU Autres participations | 773 272.00 | | 773 272.00 | 773 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 198.00 | 230 198.00 | | 230 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 372 985.00 | 349 777.00 | | 372 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 499.00 | 521 509.00 | | 615 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 241 702.00 | 1 124 498.00 | | 1 241 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 667.00 | 1 817 389.00 | | 1 842 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 957.00 | 642 135.00 | | 547 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778.00 | 234 948.00 | | 299 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 598.00 | 438 892.00 | | 516 598.00 |
EA Autres dettes | 42 120.00 | 52 685.00 | | 42 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 446.00 | 477 613.00 | | 501 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 565.00 | 3 663 662.00 | | 3 750 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 267.00 | 4 788 160.00 | | 4 992 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 967.00 | 77 442.00 | 5 523 409.00 | 5 445 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 967.00 | 77 442.00 | 5 523 409.00 | 5 445 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 268.00 | |
GE Autres charges | | | 17 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | 11 611.00 | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5.00 | 1 991.00 | | -5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 64 118.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | 528.00 | | 7 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | 49 059.00 | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | 15 059.00 | | -5 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 633.00 | 50 797.00 | | 63 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 351.00 | 203 127.00 | | 228 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 375.00 | 5 735 620.00 | | 5 970 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 876.00 | 5 214 111.00 | | 5 354 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 499.00 | 521 509.00 | | 615 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 172.00 | | 124 156.00 | 4 545 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 803.00 | 789 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 4 625 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 097.00 | 3 831 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 166.00 | | 93 827.00 | 3 754 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 963.00 | | 30 329.00 | 786 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 303.00 | 220 268.00 | 16 097.00 | 1 968 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 259.00 | 220 268.00 | 16 097.00 | 1 964 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 957.00 | 198 938.00 | 349 019.00 | 547 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 778.00 | 299 778.00 | | 299 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 483.00 | 212 483.00 | | 212 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 446.00 | 501 446.00 | | 501 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UX Autres créances clients | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 997.00 | 1 959 997.00 | | 1 959 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 836.00 | 810 836.00 | | 810 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 830.00 | 104 586.00 | 440 533.00 | 1 031 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 914.00 | 2 060 914.00 | | 2 060 914.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 565.00 | 2 474 301.00 | 789 551.00 | 3 750 565.00 |