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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BZ Autres créances | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
CF Disponibilités | 267 269.00 | | 267 269.00 | 267 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 513.00 | | 705 513.00 | 705 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 163.00 | | 1 599 163.00 | 1 599 163.00 |
CU Autres participations | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 399.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 231 643.00 | 184 697.00 | | 231 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 339.00 | 303 548.00 | | 470 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 982.00 | 1 031 643.00 | | 1 251 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 670.00 | 179 334.00 | | 89 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 625.00 | 27 888.00 | | 169 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 17 224.00 | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368.00 | 60 203.00 | | 37 368.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 181.00 | 314 778.00 | | 347 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 163.00 | 1 346 421.00 | | 1 599 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 828.00 | 716 460.00 | | 900 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 490.00 | 412 912.00 | | 430 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 339.00 | 303 548.00 | | 470 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 651.00 | | | 893 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 651.00 | | | 893 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 399 216.00 | 399 216.00 | | 399 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
VI Groupe et associés | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 244.00 | 438 244.00 | | 438 244.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 181.00 | 347 181.00 | | 347 181.00 |