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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 917 691.00 | | 917 691.00 | 917 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 297.00 | | 1 010 297.00 | 1 010 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 948.00 | | 1 903 948.00 | 1 903 948.00 |
CU Autres participations | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 595.00 | 388 746.00 | | 310 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 106.00 | 371 849.00 | | 346 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 701.00 | 1 310 595.00 | | 1 456 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 627.00 | 232 270.00 | | 250 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 25 410.00 | | 52 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 803.00 | 110 588.00 | | 86 803.00 |
EA Autres dettes | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 247.00 | 368 268.00 | | 447 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 948.00 | 1 678 864.00 | | 1 903 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 833.00 | | 465 833.00 | 465 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 833.00 | | 465 833.00 | 465 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 029.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 125.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 385.00 | 3 527.00 | | 35 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 278.00 | 843 999.00 | | 771 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 172.00 | 472 150.00 | | 425 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 106.00 | 371 849.00 | | 346 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 651.00 | | | 893 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 651.00 | | | 893 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 247.00 | 447 247.00 | | 447 247.00 |