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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 573.00 | | 93 573.00 | 93 573.00 |
BZ Autres créances | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CF Disponibilités | 445 844.00 | | 445 844.00 | 445 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 213.00 | | 785 213.00 | 785 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 864.00 | | 1 678 864.00 | 1 678 864.00 |
CU Autres participations | 893 651.00 | | 893 651.00 | 893 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 388 746.00 | 458 990.00 | | 388 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 849.00 | -70 244.00 | | 371 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 595.00 | 938 745.00 | | 1 310 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 270.00 | 349 699.00 | | 232 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 20 975.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 588.00 | 109 649.00 | | 110 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 268.00 | 480 324.00 | | 368 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 864.00 | 1 419 070.00 | | 1 678 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 560.00 | | 492 560.00 | 492 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 560.00 | | 492 560.00 | 492 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 999.00 | 419 212.00 | | 843 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 150.00 | 489 456.00 | | 472 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 849.00 | -70 244.00 | | 371 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 651.00 | | | 893 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 651.00 | | | 893 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VC Groupe et associés | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
VI Groupe et associés | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
VW T.V.A. | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |