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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 1 667.00 | 17 832.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 930.00 | 41 105.00 | 4 825.00 | 45 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 405.00 | | 1 096 405.00 | 1 096 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 302.00 | 5 292.00 | 26 009.00 | 31 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 364.00 | 48 065.00 | 1 165 299.00 | 1 213 364.00 |
BP En cours de production de services | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
BT Marchandises | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 512.00 | 22 000.00 | 385 512.00 | 407 512.00 |
BZ Autres créances | 232 033.00 | | 232 032.00 | 232 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 808.00 | 22 000.00 | 1 074 808.00 | 1 096 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 755.00 | 70 065.00 | 2 330 689.00 | 2 400 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 550.00 | 10 000.00 | | 16 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 209.00 | | | 269 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 640.00 | -531.00 | | 27 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 009.00 | 28 172.00 | | -30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 284 390.00 | 38 640.00 | | 284 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 3 004.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 236.00 | 8 611.00 | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 959.00 | 113 857.00 | | 121 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 747.00 | 92 164.00 | | 251 747.00 |
EA Autres dettes | | 43 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 138.00 | 34 000.00 | | 138 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 296.00 | 294 707.00 | | 2 046 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 689.00 | 333 347.00 | | 2 330 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 142.00 | 1 523 142.00 | | 1 523 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 923.00 | 654 376.00 | 12 547.00 | 666 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 062.00 | 2 036 062.00 | | 2 036 062.00 |