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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 17 268.00 | 2 232.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 963.00 | 73 971.00 | 80 991.00 | 154 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 323 585.00 | | 1 323 585.00 | 1 323 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 721.00 | 47 125.00 | 6 596.00 | 53 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 938.00 | 138 364.00 | 1 455 574.00 | 1 593 938.00 |
BP En cours de production de services | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 768.00 | 43 633.00 | 542 136.00 | 585 768.00 |
BZ Autres créances | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
CF Disponibilités | 162 522.00 | | 162 522.00 | 162 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 571.00 | 43 633.00 | 886 938.00 | 930 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 389.00 | 181 997.00 | 2 356 392.00 | 2 538 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -869 181.00 | -194 289.00 | | -869 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 151.00 | -674 892.00 | | -216 151.00 |
DL TOTAL (I) | -797 917.00 | -581 766.00 | | -797 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 067.00 | 68 667.00 | | 84 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 531 014.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 614.00 | 36.00 | | 100 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 560.00 | 36 840.00 | | 42 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 015.00 | 75 223.00 | | 371 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 558.00 | 289 098.00 | | 398 558.00 |
EA Autres dettes | 101 325.00 | 683 252.00 | | 101 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 169.00 | 52 517.00 | | 56 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 309.00 | 3 236 647.00 | | 3 154 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 392.00 | 2 654 881.00 | | 2 356 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 816.00 | 486 651.00 | 1 779 467.00 | 1 292 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 816.00 | 486 651.00 | 1 779 467.00 | 1 292 816.00 |
FM Production stockée | | | 20 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 355.00 | 818 430.00 | | 1 922 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 506.00 | 1 493 321.00 | | 2 138 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 151.00 | -674 892.00 | | -216 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 297.00 | | 48 642.00 | 1 545 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 297.00 | | 48 000.00 | 1 433 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | | 642.00 | 53 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 767.00 | 25 598.00 | | 112 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 368.00 | 3 900.00 | | 13 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 730.00 | 13 242.00 | | 60 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 669.00 | 8 456.00 | | 38 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 001.00 | 1 000 000.00 | 500 001.00 | 1 500 001.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
UX Autres créances clients | 537 659.00 | 537 659.00 | | 537 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VB T. V. A. | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 62 500.00 | 437 500.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 124.00 | 723 704.00 | 39 420.00 | 763 124.00 |
VW T.V.A. | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 748.00 | 2 174 247.00 | 937 501.00 | 3 111 748.00 |