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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 5 567.00 | 13 932.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 930.00 | 41 105.00 | 4 825.00 | 45 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 323 584.00 | | 1 323 584.00 | 1 323 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 116.00 | 14 815.00 | 31 301.00 | 46 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 144.00 | 61 488.00 | 1 417 656.00 | 1 479 144.00 |
BP En cours de production de services | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
BT Marchandises | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 271.00 | | 504 271.00 | 504 271.00 |
BZ Autres créances | 176 217.00 | | 176 217.00 | 176 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 125.00 | | 150 125.00 | 150 125.00 |
CF Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 278.00 | | 1 036 278.00 | 1 036 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 695.00 | 61 488.00 | 2 535 207.00 | 2 596 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 209.00 | 269 209.00 | | 269 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 368.00 | 27 640.00 | | -2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 989.00 | -30 009.00 | | 59 989.00 |
DL TOTAL (I) | 344 380.00 | 284 390.00 | | 344 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 667.00 | 23 000.00 | | 7 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 778.00 | 141.00 | | 80 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 1 074.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 276.00 | 10 236.00 | | 17 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 012.00 | 121 959.00 | | 195 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 023.00 | 251 747.00 | | 307 023.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 130.00 | 138 138.00 | | 80 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 827.00 | 2 046 298.00 | | 2 190 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 207.00 | 2 330 689.00 | | 2 535 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 013.00 | 195 013.00 | | 195 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 446.00 | 88 445.00 | 1 500 001.00 | 1 588 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 024.00 | 307 024.00 | | 307 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 308.00 | 696 545.00 | 12 763.00 | 709 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 550.00 | 673 549.00 | 1 500 001.00 | 2 173 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |