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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 909.00 | 4 671.00 | 5 237.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 188.00 | 399 293.00 | 559 895.00 | 959 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 070.00 | 64 913.00 | 119 157.00 | 184 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 424.00 | 468 877.00 | 767 546.00 | 1 236 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BN En cours de production de biens | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BT Marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 860.00 | 65 794.00 | 570 065.00 | 635 860.00 |
BZ Autres créances | 176 315.00 | 5 500.00 | 170 815.00 | 176 315.00 |
CF Disponibilités | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 897.00 | 71 294.00 | 930 602.00 | 1 001 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 322.00 | 540 172.00 | 1 698 149.00 | 2 238 322.00 |
CU Autres participations | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 635.00 | 4 645.00 | | 17 635.00 |
DG Autres réserves | 320 269.00 | 73 476.00 | | 320 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 223.00 | 259 782.00 | | 174 223.00 |
DL TOTAL (I) | 663 028.00 | 488 804.00 | | 663 028.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 6 000.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 609.00 | 25 821.00 | | 17 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 106.00 | 184 567.00 | | 240 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 024.00 | 365 768.00 | | 265 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 599.00 | 321 614.00 | | 126 599.00 |
EA Autres dettes | 378 581.00 | 398 404.00 | | 378 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 921.00 | 1 297 838.00 | | 1 027 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 149.00 | 1 792 643.00 | | 1 698 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 934.00 | | 118 025.00 | 1 207 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 83 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 535.00 | 1 236 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 035.00 | 1 153 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 283.00 | | 114 920.00 | 1 126 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 651.00 | | 3 105.00 | 81 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 347.00 | 137 390.00 | 42 859.00 | 374 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 347.00 | 137 390.00 | 42 859.00 | 374 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 404.00 | 450.00 | 11 060.00 | 76 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 404.00 | 5 950.00 | 11 060.00 | 76 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 404.00 | 7 150.00 | 11 060.00 | 82 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 11 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 105.00 | 240 105.00 | | 240 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 582.00 | 74 434.00 | 224 108.00 | 378 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
UX Autres créances clients | 557 167.00 | 557 167.00 | | 557 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VB T. V. A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 487.00 | 8 783.00 | 7 704.00 | 16 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VP Divers | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 714.00 | 833 902.00 | 32 811.00 | 866 714.00 |
VW T.V.A. | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 921.00 | 716 071.00 | 231 812.00 | 1 027 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |