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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 9 909.00 | 5 874.00 | 4 034.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 085.00 | 448 229.00 | 392 855.00 | 841 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 640.00 | 94 592.00 | 87 048.00 | 181 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 613.00 | 548 696.00 | 612 916.00 | 1 161 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BN En cours de production de biens | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 549.00 | 65 344.00 | 479 204.00 | 544 549.00 |
BZ Autres créances | 111 032.00 | 5 500.00 | 105 532.00 | 111 032.00 |
CF Disponibilités | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 232.00 | 70 844.00 | 1 149 387.00 | 1 220 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 845.00 | 619 541.00 | 1 762 304.00 | 2 381 845.00 |
CU Autres participations | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
DG Autres réserves | 494 493.00 | 320 269.00 | | 494 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 933.00 | 174 223.00 | | 198 933.00 |
DL TOTAL (I) | 861 962.00 | 663 028.00 | | 861 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | 17 609.00 | | 7 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 338.00 | 240 105.00 | | 223 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 537.00 | 265 024.00 | | 292 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 477.00 | 126 599.00 | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 348 584.00 | 378 581.00 | | 348 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 142.00 | 1 027 921.00 | | 893 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 304.00 | 1 698 149.00 | | 1 762 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 425.00 | | 69 424.00 | 1 236 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 107 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 235.00 | 1 161 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 015.00 | 1 052 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 169.00 | | 43 749.00 | 1 153 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 256.00 | | 24 075.00 | 83 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 878.00 | 136 302.00 | 56 483.00 | 468 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 878.00 | 136 302.00 | 56 483.00 | 468 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 65 795.00 | | 450.00 | 65 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 295.00 | | 450.00 | 71 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 495.00 | | 450.00 | 78 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 339.00 | 223 339.00 | | 223 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 584.00 | 84 456.00 | 264 128.00 | 348 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
UX Autres créances clients | 466 305.00 | 466 305.00 | | 466 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VB T. V. A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 817.00 | 673 904.00 | 55 913.00 | 729 817.00 |
VW T.V.A. | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 142.00 | 626 014.00 | 264 128.00 | 890 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |