| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 501.00 | 5 318.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 149.00 | 501.00 | 916 648.00 | 917 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BZ Autres créances | 58 091.00 | | 58 091.00 | 58 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 344 178.00 | | 1 344 178.00 | 1 344 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 806.00 | | 1 441 806.00 | 1 441 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 956.00 | 501.00 | 2 358 455.00 | 2 358 956.00 |
CU Autres participations | 911 330.00 | | 911 330.00 | 911 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 758.00 | 230 759.00 | | 2 015 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 073.00 | 1 784 999.00 | | 132 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 832.00 | 2 125 758.00 | | 2 257 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 850.00 | 57 771.00 | | 65 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 4 568.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | 86 370.00 | | 29 464.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 623.00 | 154 709.00 | | 100 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 455.00 | 2 280 468.00 | | 2 358 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 081.00 | | 204 081.00 | 204 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 081.00 | | 204 081.00 | 204 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 750 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 479.00 | 108 900.00 | | 44 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 866.00 | 2 121 258.00 | | 205 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 793.00 | 336 259.00 | | 73 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 073.00 | 1 784 999.00 | | 132 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 330.00 | | 5 819.00 | 911 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 330.00 | | | 911 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |