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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 2 441.00 | 3 378.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 849.00 | 2 441.00 | 86 409.00 | 88 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 2 696 278.00 | | 2 696 278.00 | 2 696 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 307.00 | | 2 828 307.00 | 2 828 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 157.00 | 2 441.00 | 2 914 716.00 | 2 917 157.00 |
CU Autres participations | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 832.00 | 2 015 758.00 | | 1 467 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 138.00 | 132 073.00 | | 1 247 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 970.00 | 2 257 832.00 | | 2 824 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 592.00 | 65 850.00 | | 28 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 5 309.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 939.00 | 29 464.00 | | 59 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 746.00 | 100 623.00 | | 89 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 716.00 | 2 358 455.00 | | 2 914 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987 500.00 | | | 1 987 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 500.00 | | | 1 987 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 300.00 | | | 828 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 871.00 | | | 828 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158 629.00 | | | 1 158 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 855.00 | 44 479.00 | | 81 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 012.00 | 205 866.00 | | 2 191 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 874.00 | 73 793.00 | | 943 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 138.00 | 132 073.00 | | 1 247 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 149.00 | | | 917 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 300.00 | 83 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 300.00 | 88 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 330.00 | | | 911 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 1 940.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 1 940.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UX Autres créances clients | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
VW T.V.A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |