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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 4 380.00 | 1 439.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 064.00 | 4 380.00 | 21 684.00 | 26 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 242.00 | | 978 242.00 | 978 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 306.00 | 4 380.00 | 999 926.00 | 1 004 306.00 |
CU Autres participations | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 970.00 | 1 467 832.00 | | 714 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 356.00 | 1 247 138.00 | | 139 356.00 |
DL TOTAL (I) | 964 325.00 | 2 824 970.00 | | 964 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 606.00 | 28 592.00 | | 32 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 216.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 59 939.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 600.00 | 89 746.00 | | 35 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 926.00 | 2 914 716.00 | | 999 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 155.00 | 1 987 500.00 | | 182 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 155.00 | 1 987 500.00 | | 182 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 785.00 | 828 300.00 | | 62 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 785.00 | 828 871.00 | | 62 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 369.00 | 1 158 629.00 | | 119 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 81 855.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 859.00 | 2 191 012.00 | | 232 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 504.00 | 943 874.00 | | 93 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 356.00 | 1 247 138.00 | | 139 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 785.00 | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 785.00 | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 1 940.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 940.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |