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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 118.00 | 52 954.00 | 48 163.00 | 101 118.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 618.00 | 52 954.00 | 209 663.00 | 262 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
110 Total général Actif | 331 812.00 | 52 954.00 | 278 858.00 | 331 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 099.00 | | | 384 099.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 354.00 | | | 385 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
252 Charges sociales | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 825.00 | | | 342 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 402.00 | | | 261 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |