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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 458.00 | 46 456.00 | 9 002.00 | 55 458.00 |
040 Immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 038.00 | 46 456.00 | 170 582.00 | 217 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
084 Disponibilités | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
110 Total général Actif | 314 728.00 | 46 456.00 | 268 272.00 | 314 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 631.00 | | | 512 631.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 638.00 | | | 512 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
252 Charges sociales | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 913.00 | | | 490 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 678.00 | | | 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 863.00 | | | -15 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |