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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 899.00 | 48 808.00 | 7 090.00 | 55 899.00 |
040 Immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 479.00 | 48 808.00 | 168 670.00 | 217 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
060 Stock marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
110 Total général Actif | 322 224.00 | 48 808.00 | 273 415.00 | 322 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 468.00 | | | 421 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
252 Charges sociales | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 602.00 | | | 385 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 038.00 | | | 217 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441.00 | | | 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |