| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 467 576.00 | 1 982 873.00 | 10 484 703.00 | 12 467 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 467 576.00 | 1 982 873.00 | 10 484 703.00 | 12 467 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 628.00 | | 621 628.00 | 621 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 761.00 | | 768 761.00 | 768 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 337.00 | 1 982 873.00 | 11 253 464.00 | 13 236 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 902.00 | -1 291 766.00 | | -1 977 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 938.00 | -686 136.00 | | -549 938.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704 600.00 | 1 323 547.00 | | 1 704 600.00 |
DL TOTAL (I) | -820 740.00 | -651 855.00 | | -820 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019 987.00 | 12 625 044.00 | | 12 019 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 217.00 | 41 977.00 | | 54 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 074 204.00 | 12 670 896.00 | | 12 074 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 253 464.00 | 12 019 041.00 | | 11 253 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 160.00 | 1 295 852.00 | | 789 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 016.00 | | 1 460 016.00 | 1 460 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 016.00 | | 1 460 016.00 | 1 460 016.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 053.00 | 496 223.00 | | 381 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 053.00 | 496 223.00 | | 381 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 053.00 | -496 223.00 | | -381 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 017.00 | 1 478 222.00 | | 1 460 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 955.00 | 2 164 358.00 | | 2 009 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 938.00 | -686 136.00 | | -549 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 467 576.00 | | | 12 467 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 467 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 576.00 | | | 12 467 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 490.00 | 623 383.00 | | 1 359 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 490.00 | 623 383.00 | | 1 359 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323 547.00 | 381 053.00 | | 1 323 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 547.00 | 381 053.00 | | 1 323 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
UX Autres créances clients | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 019 987.00 | 734 943.00 | | 12 019 987.00 |
VP Divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 628.00 | 1 087.00 | 620 541.00 | 621 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 962.00 | 99 421.00 | 620 541.00 | 719 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 074 204.00 | 789 160.00 | | 12 074 204.00 |