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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 467 576.00 | 3 853 018.00 | 8 614 558.00 | 12 467 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 467 576.00 | 3 853 018.00 | 8 614 558.00 | 12 467 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 608.00 | | 642 608.00 | 642 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 110 184.00 | 3 853 018.00 | 9 257 166.00 | 13 110 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 526.00 | | | 498 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 111 941.00 | -2 861 175.00 | | -3 111 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 479.00 | -250 766.00 | | -215 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 279 192.00 | 2 171 570.00 | | 2 279 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 728.00 | -937 871.00 | | -1 045 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233 968.00 | 10 849 803.00 | | 10 233 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 36 212.00 | | 57 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 267.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 302 894.00 | 10 886 282.00 | | 10 302 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 166.00 | 9 948 411.00 | | 9 257 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 091.00 | 705 024.00 | | 708 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 233 968.00 | | | 10 233 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 584.00 | | 1 475 584.00 | 1 475 584.00 |
FG Production vendue services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 854.00 | | 1 480 854.00 | 1 480 854.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 622.00 | 188 129.00 | | 107 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 622.00 | 188 129.00 | | 107 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 622.00 | -187 872.00 | | -107 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 858.00 | 1 504 524.00 | | 1 480 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 337.00 | 1 755 289.00 | | 1 696 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 479.00 | -250 766.00 | | -215 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 467 576.00 | | | 12 467 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 467 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 576.00 | | | 12 467 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 639.00 | 623 379.00 | | 3 229 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 639.00 | 623 379.00 | | 3 229 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171 570.00 | 107 622.00 | | 2 171 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 570.00 | 107 622.00 | | 2 171 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
UX Autres créances clients | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 233 968.00 | 639 165.00 | | 10 233 968.00 |
VP Divers | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 410.00 | | | 534 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 608.00 | 144 082.00 | 498 526.00 | 642 608.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 894.00 | 708 091.00 | | 10 302 894.00 |