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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 467 576.00 | 2 606 256.00 | 9 861 320.00 | 12 467 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 467 576.00 | 2 606 256.00 | 9 861 320.00 | 12 467 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 267.00 | | 604 267.00 | 604 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 532.00 | | 776 532.00 | 776 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 108.00 | 2 606 256.00 | 10 637 852.00 | 13 244 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 527 840.00 | -1 977 902.00 | | -2 527 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 335.00 | -549 938.00 | | -333 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 441.00 | 1 704 600.00 | | 1 983 441.00 |
DL TOTAL (I) | -875 234.00 | -820 740.00 | | -875 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461 258.00 | 12 019 987.00 | | 11 461 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 54 217.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 513 086.00 | 12 074 204.00 | | 11 513 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 852.00 | 11 253 464.00 | | 10 637 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 461 258.00 | | | 11 461 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 513 645.00 | | 1 513 645.00 | 1 513 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 645.00 | | 1 513 645.00 | 1 513 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 841.00 | 381 053.00 | | 278 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 481.00 | -381 053.00 | | -273 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 006.00 | 1 460 017.00 | | 1 519 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 341.00 | 2 009 955.00 | | 1 852 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 335.00 | -549 938.00 | | -333 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 467 576.00 | | | 12 467 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 467 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 467 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 576.00 | | | 12 467 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 873.00 | 623 383.00 | | 1 982 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 873.00 | 623 383.00 | | 1 982 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 704 600.00 | 278 841.00 | | 1 704 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 600.00 | 278 841.00 | | 1 704 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 11 461 258.00 | 701 271.00 | | 11 461 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 267.00 | 36 035.00 | 568 232.00 | 604 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 428.00 | 120 196.00 | 568 232.00 | 688 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 513 086.00 | 753 099.00 | | 11 513 086.00 |