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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 114.00 | 47.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960.00 | 2 114.00 | 846.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
CF Disponibilités | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 327.00 | 2 114.00 | 145 214.00 | 147 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 329.00 | 20 994.00 | | 65 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | 44 335.00 | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 96 486.00 | 76 329.00 | | 96 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | 7 043.00 | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 993.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 063.00 | 24 062.00 | | 41 063.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 355.00 | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 728.00 | 77 792.00 | | 48 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 214.00 | 154 121.00 | | 145 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 728.00 | 77 792.00 | | 48 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 102.00 | | 345 102.00 | 345 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 102.00 | | 345 102.00 | 345 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 11 325.00 | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 403.00 | 227 856.00 | | 345 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 246.00 | 183 521.00 | | 325 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | 44 335.00 | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 189.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 189.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 86 693.00 | 86 693.00 | | 86 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |