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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 735.00 | 1 164.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761.00 | 2 895.00 | 1 865.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 214 655.00 | | 214 655.00 | 214 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 316.00 | | 303 316.00 | 303 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 078.00 | 2 895.00 | 305 182.00 | 308 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 062.00 | 85 485.00 | | 88 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | 2 576.00 | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 109 658.00 | 99 062.00 | | 109 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 667.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 676.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | 19 197.00 | | 37 576.00 |
EA Autres dettes | 21 918.00 | 3 833.00 | | 21 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 524.00 | 25 374.00 | | 195 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 182.00 | 124 437.00 | | 305 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 524.00 | 25 374.00 | | 195 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 404.00 | | 541 404.00 | 541 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 404.00 | | 541 404.00 | 541 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 389.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 811.00 | 529 858.00 | | 541 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 214.00 | 527 282.00 | | 531 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596.00 | 2 576.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659.00 | | 102.00 | 4 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 102.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 566.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 566.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |