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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 301.00 | 598.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 2 278.00 | 548.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427.00 | 3 580.00 | 1 847.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 272.00 | | 146 272.00 | 146 272.00 |
BZ Autres créances | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CF Disponibilités | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 188.00 | | 410 188.00 | 410 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 616.00 | 3 580.00 | 412 035.00 | 415 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 658.00 | 88 062.00 | | 98 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 008.00 | 10 596.00 | | 97 008.00 |
DL TOTAL (I) | 206 667.00 | 109 658.00 | | 206 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 353.00 | 132 000.00 | | 123 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 229.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 37 576.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 21 918.00 | | 8 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 368.00 | 195 524.00 | | 205 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 035.00 | 305 182.00 | | 412 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 086.00 | 195 524.00 | | 108 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 846.00 | | 622 846.00 | 622 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 846.00 | | 622 846.00 | 622 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 784.00 | 1 856.00 | | 30 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 321.00 | 541 811.00 | | 624 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 312.00 | 531 214.00 | | 527 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 008.00 | 10 596.00 | | 97 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761.00 | | 665.00 | 4 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 665.00 | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 684.00 | 3 580.00 | 2 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 566.00 | 1 301.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 117.00 | 2 278.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VC Groupe et associés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 353.00 | 26 070.00 | 97 282.00 | 123 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 368.00 | 108 086.00 | 97 282.00 | 205 368.00 |