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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 1 000.00 | | 37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | 18 733.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 63 564.00 | 19 733.00 | | 63 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 896.00 | 86 846.00 | | 9 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 896.00 | 86 846.00 | | 9 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 4 044.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 28 854.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 6 100.00 | | 4 464.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 5 791.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 022.00 | 44 789.00 | | 8 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 482.00 | 151 368.00 | | 81 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -272.00 | |
FZ Charges sociales | | | -109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 809.00 | 256 698.00 | | 193 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 809.00 | 515 074.00 | | 193 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 950.00 | 34 165.00 | | 36 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 264.00 | 430 923.00 | | 110 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 859.00 | 52.00 | | 6 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 073.00 | 465 140.00 | | 154 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 736.00 | 49 934.00 | | 39 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 135.00 | 1 253 634.00 | | 247 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 921.00 | 1 234 901.00 | | 220 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 214.00 | 18 733.00 | | 26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 950.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 950.00 | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 846.00 | 6 859.00 | 83 809.00 | 86 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 846.00 | 6 859.00 | 193 809.00 | 196 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 482.00 | 74 982.00 | 6 500.00 | 81 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |