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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 1 115.00 | 33 083.00 | 34 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 531.00 | 1 115.00 | 48 416.00 | 49 531.00 |
BT Marchandises | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | 6 095.00 | 1 206.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 215 013.00 | 4 272.00 | 210 741.00 | 215 013.00 |
CF Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 037.00 | 10 367.00 | 487 670.00 | 498 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 569.00 | 11 483.00 | 536 086.00 | 547 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 640.00 | 13 653.00 | | -440 640.00 |
DL TOTAL (I) | -403 290.00 | 51 003.00 | | -403 290.00 |
DP Provisions pour risques | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 232.00 | 22.00 | | 7 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 426.00 | 3 216.00 | | 10 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 867.00 | 20 724.00 | | 67 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 607.00 | 79 145.00 | | 96 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 946.00 | 796 211.00 | | 633 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 56 701.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 64 236.00 | 72 978.00 | | 64 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | 3 683.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 950.00 | 1 029 443.00 | | 928 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 086.00 | 1 083 662.00 | | 536 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 789.00 | | 2 937 789.00 | 2 937 789.00 |
FG Production vendue services | -758.00 | | -758.00 | -758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 030.00 | | 2 937 030.00 | 2 937 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 87 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 10 040.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 923.00 | 10 040.00 | | 19 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 650.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4 817.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 921.00 | 5 223.00 | | 19 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 954.00 | 2 834 288.00 | | 2 956 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 594.00 | 2 820 635.00 | | 3 397 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 640.00 | 13 653.00 | | -440 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 333.00 | | 34 198.00 | 15 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 216.00 | 7 232.00 | 22.00 | 3 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 095.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 216.00 | 17 600.00 | 22.00 | 3 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 946.00 | 633 946.00 | | 633 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VC Groupe et associés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VI Groupe et associés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 584.00 | 229 251.00 | 15 333.00 | 244 584.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 950.00 | 928 950.00 | | 928 950.00 |