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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BT Marchandises | 237 511.00 | | 237 511.00 | 237 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
BZ Autres créances | 716 836.00 | | 716 836.00 | 716 836.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 329.00 | | 1 068 329.00 | 1 068 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 662.00 | | 1 083 662.00 | 1 083 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 653.00 | 26 214.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 51 003.00 | 63 564.00 | | 51 003.00 |
DP Provisions pour risques | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 22.00 | 9 896.00 | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216.00 | 9 896.00 | | 3 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 724.00 | 313.00 | | 20 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 211.00 | 2 027.00 | | 796 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 701.00 | 4 464.00 | | 56 701.00 |
EA Autres dettes | 72 978.00 | 1 218.00 | | 72 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 443.00 | 8 022.00 | | 1 029 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 662.00 | 81 482.00 | | 1 083 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 999.00 | | 2 774 999.00 | 2 774 999.00 |
FG Production vendue services | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 936.00 | | 2 817 936.00 | 2 817 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 040.00 | 193 809.00 | | 10 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 040.00 | 193 809.00 | | 10 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 36 950.00 | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 6 859.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 154 073.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | 39 736.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 288.00 | 247 135.00 | | 2 834 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 635.00 | 220 921.00 | | 2 820 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 653.00 | 26 214.00 | | 13 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 8 833.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 8 833.00 | 6 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 896.00 | 3 361.00 | 10 040.00 | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 896.00 | 3 361.00 | 10 040.00 | 9 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | 10 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 211.00 | 796 211.00 | | 796 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VC Groupe et associés | 407 888.00 | 407 888.00 | | 407 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VI Groupe et associés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 735.00 | 605 402.00 | 15 333.00 | 620 735.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 443.00 | 1 029 443.00 | | 1 029 443.00 |