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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 203.00 | 147.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 58.00 | 403.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 520.00 | 40 058.00 | 113 462.00 | 153 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 399.00 | 43 837.00 | 544 562.00 | 588 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 458.00 | 84 156.00 | 874 302.00 | 958 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CF Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 260.00 | 84 156.00 | 1 032 104.00 | 1 116 260.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 735.00 | | | -63 735.00 |
DL TOTAL (I) | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 617.00 | | | 393 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
EA Autres dettes | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 409.00 | | | 688 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 104.00 | | | 1 032 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 962.00 | | | 232 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 098.00 | | 657 569.00 | 432 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 48 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 329.00 | 76 880.00 | 958 458.00 | 54 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | 76 730.00 | 741 919.00 | 54 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 984.00 | | 656 994.00 | 215 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 434.00 | | 575.00 | 48 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 733.00 | 117 643.00 | 75 220.00 | 41 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 232.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 117 411.00 | 75 220.00 | 41 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 617.00 | 41 064.00 | 169 122.00 | 393 617.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 879.00 | 79 279.00 | 27 600.00 | 106 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 409.00 | 232 962.00 | 272 016.00 | 688 409.00 |