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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 86.00 | 374.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 655.00 | 66 912.00 | 95 744.00 | 162 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 482.00 | 108 123.00 | 577 358.00 | 685 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 354.00 | 175 471.00 | 888 883.00 | 1 064 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 428.00 | | 292 428.00 | 292 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 783.00 | 175 471.00 | 1 181 311.00 | 1 356 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DL TOTAL (I) | 417 990.00 | | | 417 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 328.00 | | | 590 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
EA Autres dettes | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 321.00 | | | 763 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 311.00 | | | 1 181 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 458.00 | | 110 007.00 | 958 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 48 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 1 064 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 848 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 919.00 | | 109 829.00 | 741 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 859.00 | | 178.00 | 48 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 156.00 | 94 925.00 | 3 610.00 | 84 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 175.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 895.00 | 94 750.00 | 3 610.00 | 83 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 894.00 | 14 700.00 | 88 194.00 | 102 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 328.00 | 61 202.00 | 252 049.00 | 590 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 653.00 | 60 053.00 | 27 600.00 | 87 653.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 321.00 | 146 001.00 | 340 243.00 | 763 321.00 |