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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 115.00 | 345.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 869.00 | 96 689.00 | 69 180.00 | 165 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 416.00 | 177 756.00 | 528 659.00 | 706 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 784.00 | 274 910.00 | 813 874.00 | 1 088 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CF Disponibilités | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 220.00 | 274 910.00 | 1 106 309.00 | 1 381 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 131 990.00 | | | 131 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 439 403.00 | | | 439 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 589.00 | | | 529 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
EA Autres dettes | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 907.00 | | | 666 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 309.00 | | | 1 106 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 354.00 | | 24 429.00 | 1 064 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 784.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 285.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 137.00 | | 24 147.00 | 848 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 537.00 | | 282.00 | 48 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 471.00 | 99 439.00 | 274 910.00 | 175 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 29.00 | 465.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 035.00 | 99 410.00 | 274 445.00 | 175 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 589.00 | 62 066.00 | 255 856.00 | 529 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 382.00 | 91 782.00 | 27 600.00 | 119 382.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 907.00 | 96 489.00 | 358 750.00 | 666 907.00 |