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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 714.00 | 2 044.00 | 19 670.00 | 21 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 036.00 | 6 225.00 | 15 811.00 | 22 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 750.00 | 8 269.00 | 35 481.00 | 43 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
084 Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
110 Total général Actif | 72 841.00 | 8 269.00 | 64 572.00 | 72 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 878.00 | 16 736.00 | | 28 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 9 100.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 595.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 379.00 | 26 431.00 | | 39 379.00 |
242 Autres charges externes. | 23 494.00 | 14 789.00 | | 23 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 421.00 | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 314.00 | 7 032.00 | | 18 314.00 |
252 Charges sociales | 637.00 | | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 3 544.00 | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 862.00 | 25 795.00 | | 46 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 483.00 | 636.00 | | -7 483.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 622.00 | -8 805.00 | | -9 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 139.00 | 9 185.00 | | 2 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 053.00 | | | 3 053.00 |