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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 495.00 | 2 044.00 | 42 451.00 | 44 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 9 234.00 | 14 462.00 | 23 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 190.00 | 11 278.00 | 56 913.00 | 68 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
084 Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
110 Total général Actif | 109 892.00 | 11 278.00 | 98 615.00 | 109 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 173.00 | 28 878.00 | | 52 173.00 |
224 Production immobilisée | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 858.00 | 1.00 | | 3 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 831.00 | 39 379.00 | | 68 831.00 |
242 Autres charges externes. | 42 267.00 | 23 494.00 | | 42 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 363.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 742.00 | 18 314.00 | | 20 742.00 |
252 Charges sociales | 4 162.00 | 637.00 | | 4 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 4 046.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 369.00 | 46 862.00 | | 71 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 538.00 | -7 483.00 | | -2 538.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 617.00 | -9 622.00 | | -12 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 140.00 | 2 139.00 | | 10 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 869.00 | | | 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 634.00 | | | 4 634.00 |