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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 907.00 | 2 044.00 | 54 863.00 | 56 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 171.00 | 12 619.00 | 14 552.00 | 27 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 077.00 | 14 663.00 | 69 415.00 | 84 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
072 Créances – Autres | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
084 Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
110 Total général Actif | 141 686.00 | 14 663.00 | 127 023.00 | 141 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 230.00 | 52 173.00 | | 107 230.00 |
224 Production immobilisée | 12 412.00 | 12 800.00 | | 12 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 3 858.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 856.00 | 68 831.00 | | 121 856.00 |
242 Autres charges externes. | 54 936.00 | 42 267.00 | | 54 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 1 139.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 307.00 | 20 742.00 | | 19 307.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | 4 162.00 | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 3 009.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 51.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 855.00 | 71 369.00 | | 80 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 001.00 | -2 538.00 | | 41 001.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 72.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 17.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 794.00 | -12 617.00 | | -9 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 939.00 | 10 140.00 | | 50 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 353.00 | | | 7 353.00 |