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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 540.00 | | 301 540.00 | 301 540.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 638.00 | | 315 638.00 | 315 638.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 702.00 | 7 342.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 117 044.00 | 77 342.00 | | 117 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 403.00 | 229 190.00 | | 194 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 6 951.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 593.00 | 238 870.00 | | 198 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 638.00 | 316 212.00 | | 315 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298.00 | 22 658.00 | | 5 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 702.00 | 7 342.00 | | 39 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 403.00 | 35 657.00 | 149 037.00 | 194 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 264.00 | 5 764.00 | 1 500.00 | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 593.00 | 38 435.00 | 149 037.00 | 198 593.00 |