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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 056.00 | | 407 056.00 | 407 056.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 197.00 | | 413 197.00 | 413 197.00 |
CU Autres participations | 405 516.00 | | 405 516.00 | 405 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 367.00 | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 44 692.00 | 6 975.00 | | 44 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 108.00 | 39 702.00 | | 40 108.00 |
DL TOTAL (I) | 157 152.00 | 117 044.00 | | 157 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 911.00 | 194 403.00 | | 158 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 417.00 | 1 413.00 | | 75 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 114.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 045.00 | 198 593.00 | | 256 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 197.00 | 315 638.00 | | 413 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 645.00 | -3 846.00 | | -3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892.00 | 5 298.00 | | 4 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 108.00 | 39 702.00 | | 40 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 540.00 | | 105 516.00 | 301 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 540.00 | | 105 516.00 | 301 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 746.00 | 36 168.00 | 122 578.00 | 158 746.00 |
VI Groupe et associés | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 045.00 | 133 467.00 | 122 578.00 | 256 045.00 |