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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 055.00 | | 407 055.00 | 407 055.00 |
BZ Autres créances | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CF Disponibilités | 83 788.00 | | 83 786.00 | 83 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 953.00 | | 509 953.00 | 509 953.00 |
CU Autres participations | 405 515.00 | | 405 515.00 | 405 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 345.00 | 4 357.00 | | 6 345.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 12 795.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 993.00 | 39 775.00 | | 93 993.00 |
DL TOTAL (I) | 170 920.00 | 126 927.00 | | 170 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 804.00 | 122 735.00 | | 85 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 294.00 | 213 868.00 | | 235 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 676.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 153.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 032.00 | 339 480.00 | | 339 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 953.00 | 466 408.00 | | 509 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131.00 | -2 948.00 | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 45 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 5 224.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 993.00 | 39 775.00 | | 93 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 762.00 | 37 688.00 | 48 074.00 | 85 762.00 |
VI Groupe et associés | 235 295.00 | 235 295.00 | | 235 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 609.00 | 19 109.00 | 1 500.00 | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 033.00 | 290 958.00 | 48 074.00 | 339 033.00 |