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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 123.00 | 292.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 866 193.00 | 164 325.00 | 701 868.00 | 866 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 245.00 | 510.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 227.00 | 2 287.00 | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 472.00 | 8 880.00 | 42 592.00 | 51 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 850.00 | 173 801.00 | 768 049.00 | 941 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 191 557.00 | 5 698.00 | 185 859.00 | 191 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 441.00 | 5 698.00 | 280 743.00 | 286 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 291.00 | 179 499.00 | 1 048 793.00 | 1 228 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 092.00 | 900 092.00 | | 900 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 310.00 | | 570.00 |
DH Report à nouveau | | 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 313.00 | 5 196.00 | | -177 313.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 723 607.00 | 906 488.00 | | 723 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 832.00 | 28 982.00 | | 55 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 832.00 | 28 982.00 | | 55 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 24 573.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 229 405.00 | | 174 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 704.00 | 61 875.00 | | 69 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 596.00 | | |
EA Autres dettes | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 354.00 | 321 449.00 | | 269 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 793.00 | 1 256 918.00 | | 1 048 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 852.00 | | 3 382 852.00 | 3 382 852.00 |
FG Production vendue services | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 792.00 | | 3 385 792.00 | 3 385 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 815.00 | 9 327.00 | | 32 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 921.00 | 9 327.00 | | 32 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 809.00 | 9 328.00 | | 32 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 689.00 | | | 164 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 498.00 | 11 597.00 | | 197 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 576.00 | -2 269.00 | | -164 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | 1 974.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 955.00 | 3 297 134.00 | | 3 455 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 269.00 | 3 291 938.00 | | 3 633 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 313.00 | 5 196.00 | | -177 313.00 |