| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 290.00 | 126.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 866 193.00 | 164 325.00 | 701 868.00 | 866 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 1 253.00 | 10 578.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 712.00 | 20 880.00 | 42 832.00 | 63 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 407.00 | 187 295.00 | 776 112.00 | 963 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 102 537.00 | 2 622.00 | 99 915.00 | 102 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 459.00 | 2 622.00 | 201 837.00 | 204 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 866.00 | 189 917.00 | 977 949.00 | 1 167 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 092.00 | 900 092.00 | | 900 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DH Report à nouveau | -201 635.00 | -177 313.00 | | -201 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 416.00 | -24 321.00 | | -53 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | 831.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 646 859.00 | 699 858.00 | | 646 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 566.00 | 62 032.00 | | 47 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 566.00 | 62 032.00 | | 47 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 996.00 | 178 277.00 | | 184 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 411.00 | 66 390.00 | | 48 411.00 |
EA Autres dettes | 50 118.00 | 41 539.00 | | 50 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 525.00 | 286 207.00 | | 283 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 949.00 | 1 048 097.00 | | 977 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 663.00 | | 2 932 663.00 | 2 932 663.00 |
FG Production vendue services | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 045.00 | | 2 934 045.00 | 2 934 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 1 030.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 7 953.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -7 495.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 214.00 | 3 588 945.00 | | 3 003 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 631.00 | 3 613 266.00 | | 3 056 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 416.00 | -24 321.00 | | -53 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 495.00 | | 6 912.00 | 956 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 364.00 | | | 867 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 631.00 | | 6 912.00 | 68 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 7 136.00 | | 15 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 234.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | 6 902.00 | | 15 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | 417.00 | | 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 032.00 | 47 566.00 | 62 032.00 | 62 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VI Groupe et associés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 987.00 | 79 487.00 | 20 500.00 | 99 987.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 525.00 | 283 525.00 | | 283 525.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |