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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 207.00 | 209.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 866 193.00 | 164 325.00 | 701 868.00 | 866 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 396.00 | 359.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 577.00 | 4 342.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 712.00 | 14 654.00 | 49 058.00 | 63 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 495.00 | 180 159.00 | 776 336.00 | 956 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 196 010.00 | 5 999.00 | 190 011.00 | 196 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 760.00 | 5 999.00 | 271 761.00 | 277 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 255.00 | 186 158.00 | 1 048 097.00 | 1 234 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 092.00 | 900 092.00 | | 900 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DH Report à nouveau | -177 313.00 | | | -177 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 321.00 | -177 313.00 | | -24 321.00 |
DK Provisions réglementées | 831.00 | 259.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 699 858.00 | 723 607.00 | | 699 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 032.00 | 55 832.00 | | 62 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 032.00 | 55 832.00 | | 62 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 277.00 | 174 215.00 | | 178 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 390.00 | 69 704.00 | | 66 390.00 |
EA Autres dettes | 41 539.00 | 24 970.00 | | 41 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 207.00 | 269 354.00 | | 286 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 097.00 | 1 048 793.00 | | 1 048 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517 240.00 | | 3 517 240.00 | 3 517 240.00 |
FG Production vendue services | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 222.00 | | 3 519 222.00 | 3 519 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 106.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 32 921.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 164 689.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 197 498.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | -164 576.00 | | -7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 945.00 | 3 455 955.00 | | 3 588 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 266.00 | 3 633 269.00 | | 3 613 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 321.00 | -177 313.00 | | -24 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 850.00 | | 14 645.00 | 941 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 364.00 | | | 867 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 986.00 | | 14 645.00 | 53 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 6 358.00 | | 9 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 234.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 6 124.00 | | 9 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | 1 030.00 | 458.00 | 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 832.00 | 62 032.00 | 55 832.00 | 55 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 698.00 | 5 999.00 | 5 698.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 023.00 | 5 999.00 | 5 698.00 | 170 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 114.00 | 69 061.00 | 61 988.00 | 226 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VI Groupe et associés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VP Divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 595.00 | 69 095.00 | 20 500.00 | 89 595.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 207.00 | 286 207.00 | | 286 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |