| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 322.00 | 1 268.00 | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 898.00 | 7 416.00 | 758 482.00 | 765 898.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 107 531.00 | | 107 531.00 | 107 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 044.00 | 7 416.00 | 898 628.00 | 906 044.00 |
CU Autres participations | 757 198.00 | | 757 198.00 | 757 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 058.00 | 111 616.00 | | 118 058.00 |
DK Provisions réglementées | 6 638.00 | 2 962.00 | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 580 813.00 | 459 078.00 | | 580 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 433.00 | 366 118.00 | | 307 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 74 824.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 840.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 815.00 | 444 783.00 | | 317 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 628.00 | 903 861.00 | | 898 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 675.00 | 2 962.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 2 962.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -2 962.00 | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 034.00 | 128 261.00 | | 137 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 976.00 | 16 645.00 | | 18 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 058.00 | 111 616.00 | | 118 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 307.00 | | 1 591.00 | 764 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 214.00 | | | 757 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 5 765.00 | | 1 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | 5 442.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 3 676.00 | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 3 676.00 | | 2 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 433.00 | 59 199.00 | 235 195.00 | 307 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 815.00 | 69 581.00 | 235 195.00 | 317 815.00 |