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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 898.00 | 8 684.00 | 757 213.00 | 765 898.00 |
BZ Autres créances | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 415.00 | 2 779.00 | 147 635.00 | 150 415.00 |
CF Disponibilités | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 949.00 | 2 779.00 | 377 169.00 | 379 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 847.00 | 11 464.00 | 1 134 383.00 | 1 145 847.00 |
CU Autres participations | 757 198.00 | | 757 198.00 | 757 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 254.00 | 19 668.00 | | 28 254.00 |
DG Autres réserves | 441 483.00 | 312 798.00 | | 441 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 892.00 | 171 721.00 | | 169 892.00 |
DK Provisions réglementées | 17 657.00 | 13 989.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 788.00 | 862 678.00 | | 1 001 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 582.00 | 188 674.00 | | 128 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 810.00 | | 3 865.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 594.00 | 192 632.00 | | 132 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 383.00 | 1 055 310.00 | | 1 134 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 667.00 | 3 675.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 3 675.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -3 675.00 | | -3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 625.00 | 184 252.00 | | 184 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733.00 | 12 530.00 | | 14 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 892.00 | 171 721.00 | | 169 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 898.00 | | | 765 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 214.00 | | | 757 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 208.00 | | 8 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 208.00 | | 1 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 780.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 990.00 | 3 668.00 | | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | 6 448.00 | | 13 990.00 |
UG ‐ Financières | | 2 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 582.00 | 60 591.00 | 67 991.00 | 128 582.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 595.00 | 64 604.00 | 67 991.00 | 132 595.00 |