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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 852.00 | 738.00 | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 898.00 | 7 946.00 | 757 952.00 | 765 898.00 |
BZ Autres créances | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 024.00 | | 216 024.00 | 216 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 923.00 | 7 946.00 | 973 977.00 | 981 923.00 |
CU Autres participations | 757 198.00 | | 757 198.00 | 757 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 500.00 | 344 500.00 | | 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 083.00 | 5 580.00 | | 11 083.00 |
DG Autres réserves | 184 141.00 | 106 035.00 | | 184 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 691.00 | 118 058.00 | | 171 691.00 |
DK Provisions réglementées | 10 313.00 | 6 638.00 | | 10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 721 730.00 | 580 813.00 | | 721 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 289.00 | 307 433.00 | | 248 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 6 466.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 850.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 246.00 | 317 815.00 | | 252 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 977.00 | 898 628.00 | | 973 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -3 675.00 | | -3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 612.00 | 137 034.00 | | 184 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920.00 | 18 976.00 | | 12 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 691.00 | 118 058.00 | | 171 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 898.00 | | | 765 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 214.00 | | | 757 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 416.00 | 1 949.00 | | 7 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 093.00 | 1 419.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 530.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 638.00 | 3 676.00 | | 6 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638.00 | 3 676.00 | | 6 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 289.00 | 59 417.00 | 188 872.00 | 248 289.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 246.00 | 63 374.00 | 188 872.00 | 252 246.00 |