| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 936 624.00 | 4 126 802.00 | 3 809 822.00 | 7 936 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BZ Autres créances | 470 163.00 | | 470 163.00 | 470 163.00 |
CF Disponibilités | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 138.00 | | 508 138.00 | 508 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 762.00 | 4 126 802.00 | 4 317 960.00 | 8 444 762.00 |
CU Autres participations | 7 936 624.00 | 4 126 802.00 | 3 809 822.00 | 7 936 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 818 763.00 | | | -1 818 763.00 |
DK Provisions réglementées | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 134.00 | | | 1 571 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 200.00 | | | 2 668 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 826.00 | | | 2 746 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 960.00 | | | 4 317 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 826.00 | | | 746 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 126 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 858.00 | | | -84 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 085.00 | | | -408 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 119.00 | | | 2 339 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 883.00 | | | 4 157 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 818 763.00 | | | -1 818 763.00 |