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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206 345.00 | 4 345 522.00 | 3 860 823.00 | 8 206 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 345.00 | 4 345 522.00 | 3 860 823.00 | 8 206 345.00 |
BZ Autres créances | 1 477 767.00 | | 1 477 767.00 | 1 477 767.00 |
CF Disponibilités | 115 343.00 | | 115 343.00 | 115 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 248.00 | | 1 593 248.00 | 1 593 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 593.00 | 4 345 522.00 | 5 454 071.00 | 9 799 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 340 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -409 717.00 | -1 818 763.00 | | -409 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 110.00 | 1 409 046.00 | | -344 110.00 |
DK Provisions réglementées | 104 620.00 | 78 410.00 | | 104 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 668.00 | 3 008 693.00 | | 2 959 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | 1 533.00 | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 750.00 | 2 704 800.00 | | 2 314 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 21 856.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 804.00 | 9 288.00 | | 172 804.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 149.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 403.00 | 2 737 626.00 | | 2 494 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 071.00 | 5 746 319.00 | | 5 454 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 403.00 | 937 626.00 | | 1 144 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | 1 533.00 | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 1 903.00 | | 3 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 210.00 | 28 513.00 | | 26 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 118.00 | 30 416.00 | | 30 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 118.00 | -30 416.00 | | -30 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 948.00 | -511 759.00 | | -79 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 990.00 | 1 125 439.00 | | 601 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 100.00 | -283 607.00 | | 946 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 110.00 | 1 409 046.00 | | -344 110.00 |