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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206 345.00 | 1 690 787.00 | 6 515 558.00 | 8 206 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 345.00 | 1 690 787.00 | 6 515 558.00 | 8 206 345.00 |
BZ Autres créances | 1 588 088.00 | | 1 588 088.00 | 1 588 088.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 887.00 | | 1 592 887.00 | 1 592 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 799 232.00 | 1 690 787.00 | 8 108 445.00 | 9 799 232.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -753 827.00 | -409 717.00 | | -753 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 003.00 | -344 110.00 | | 3 566 003.00 |
DK Provisions réglementées | 133 280.00 | 104 620.00 | | 133 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 331.00 | 2 959 668.00 | | 6 554 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 1 604.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 250.00 | 2 314 750.00 | | 1 352 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 826.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 751.00 | 172 804.00 | | 196 751.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 419.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 114.00 | 2 494 403.00 | | 1 554 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 445.00 | 5 454 071.00 | | 8 108 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 114.00 | 1 144 403.00 | | 204 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 1 604.00 | | 129.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 654 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 549 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 627.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 660.00 | 26 210.00 | | 28 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 660.00 | 30 118.00 | | 28 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 660.00 | -30 118.00 | | -28 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 036.00 | 79 948.00 | | 45 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 007.00 | 601 990.00 | | 3 727 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 004.00 | 946 100.00 | | 161 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 003.00 | -344 110.00 | | 3 566 003.00 |