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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 265.00 | 229.00 | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 12 203.00 | 1 892.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 379.00 | 35 969.00 | 26 410.00 | 62 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 985.00 | 51 439.00 | 132 545.00 | 183 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 008.00 | 2 500.00 | 203 508.00 | 206 008.00 |
BZ Autres créances | 145 789.00 | | 145 789.00 | 145 789.00 |
CF Disponibilités | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 301.00 | 2 500.00 | 384 801.00 | 387 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 286.00 | 53 939.00 | 517 347.00 | 571 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 242.00 | | | -1 069 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
DL TOTAL (I) | -508 782.00 | | | -508 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
EA Autres dettes | 267 305.00 | | | 267 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 129.00 | | | 1 026 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 347.00 | | | 517 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 129.00 | | | 1 026 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 884.00 | 92 575.00 | 2 206 459.00 | 2 113 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 884.00 | 92 575.00 | 2 206 459.00 | 2 113 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 531.00 | | | -18 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 974.00 | | | 2 248 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 035.00 | | | 2 194 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 679.00 | 11 380.00 | 1 620.00 | 41 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 699.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | 10 681.00 | 1 620.00 | 39 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 154.00 | 383 154.00 | | 383 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
UX Autres créances clients | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VP Divers | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 315.00 | 302 315.00 | | 302 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 825.00 | 363 171.00 | 50 657.00 | 413 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 129.00 | 1 026 129.00 | | 1 026 129.00 |