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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 12 622.00 | 1 474.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 24 001.00 | 11 477.00 | 35 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 922.00 | 40 118.00 | 124 803.00 | 164 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 734.00 | 2 500.00 | 280 234.00 | 282 734.00 |
BZ Autres créances | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
CF Disponibilités | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 210.00 | 2 500.00 | 441 710.00 | 444 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 132.00 | 42 619.00 | 566 513.00 | 609 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 302.00 | | | -1 014 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | -505 175.00 | | | -505 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 859.00 | | | 401 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 115.00 | | | 241 115.00 |
EA Autres dettes | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 688.00 | | | 1 071 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 513.00 | | | 566 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 688.00 | | | 1 071 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 985.00 | | 13 541.00 | 183 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 704.00 | 58 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 604.00 | 164 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 49 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 657.00 | | 13 541.00 | 50 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 439.00 | 10 797.00 | 22 118.00 | 51 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 229.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | 10 568.00 | 22 118.00 | 48 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 860.00 | 401 860.00 | | 401 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 850.00 | 318 850.00 | | 318 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
UX Autres créances clients | 282 735.00 | 282 735.00 | | 282 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VP Divers | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 204.00 | 414 711.00 | 58 494.00 | 473 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 689.00 | 1 071 689.00 | | 1 071 689.00 |