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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 596.00 | 13 792.00 | 4 803.00 | 18 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 19 786.00 | 6 984.00 | 26 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 782.00 | 37 074.00 | 115 708.00 | 152 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 767.00 | 2 264.00 | 183 503.00 | 185 767.00 |
BZ Autres créances | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CF Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 735.00 | 2 264.00 | 278 470.00 | 280 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 517.00 | 39 339.00 | 394 178.00 | 433 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 695.00 | | | -1 010 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | -490 456.00 | | | -490 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 802.00 | | | 311 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 367.00 | | | 224 367.00 |
EA Autres dettes | 332 624.00 | | | 332 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 634.00 | | | 884 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 634.00 | | | 884 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 494.00 | 2 796.00 | 10 726.00 | 58 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 119.00 | 5 436.00 | 8 481.00 | 40 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 5 436.00 | 8 481.00 | 36 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 802.00 | 311 802.00 | | 311 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 624.00 | 332 624.00 | | 332 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
UX Autres créances clients | 185 768.00 | 185 768.00 | | 185 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 455.00 | 253 892.00 | 50 563.00 | 304 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 635.00 | 884 635.00 | | 884 635.00 |