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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 215.00 | 87 229.00 | 7 986.00 | 95 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 231 991.00 | 5 869.00 | 237 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 585.00 | 327 480.00 | 39 105.00 | 366 585.00 |
BT Marchandises | 705 075.00 | | 705 075.00 | 705 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 973.00 | 33 185.00 | 614 788.00 | 647 973.00 |
BZ Autres créances | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 475 175.00 | | 475 175.00 | 475 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 926.00 | 33 185.00 | 1 936 741.00 | 1 969 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 511.00 | 360 665.00 | 1 975 846.00 | 2 336 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 866 549.00 | 865 823.00 | | 866 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 192.00 | 98 166.00 | | 137 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 741.00 | 1 425 989.00 | | 1 465 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040.00 | 24 474.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 387.00 | 226 057.00 | | 354 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 919.00 | 115 250.00 | | 138 919.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 1 036.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 105.00 | 366 836.00 | | 510 105.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 846.00 | 1 792 830.00 | | 1 975 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 617.00 | | 3 687 617.00 | 3 687 617.00 |
FG Production vendue services | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 660.00 | | 3 711 660.00 | 3 711 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | 991.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 991.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | -991.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 251.00 | 46 261.00 | | 60 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 343.00 | 3 566 420.00 | | 3 770 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 150.00 | 3 468 254.00 | | 3 633 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 192.00 | 98 166.00 | | 137 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 257.00 | | 13 692.00 | 358 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 366 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 333 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 747.00 | | 13 692.00 | 324 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 854.00 | 4 865.00 | 2 240.00 | 324 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 595.00 | 4 865.00 | 2 240.00 | 316 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 534.00 | | 4 349.00 | 37 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 534.00 | | 4 349.00 | 37 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 534.00 | | 4 349.00 | 37 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 386.00 | 354 386.00 | | 354 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 610 216.00 | 610 216.00 | | 610 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VC Groupe et associés | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 005.00 | 788 755.00 | 25 250.00 | 814 005.00 |
VW T.V.A. | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 064.00 | 509 064.00 | | 509 064.00 |